シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,778,237,299 | 14,211,959,872 |
| 未収入金 | 37,088,964 | 31,757,737 |
| 流動資産計 | 14,815,326,263 | 14,243,717,609 |
| 資産の部合計 | 14,815,326,263 | 14,243,717,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,088,964 | 31,757,737 |
| 未払受託者報酬 | 6,338,346 | 6,494,639 |
| 未払委託者報酬 | 110,920,984 | 113,656,115 |
| その他未払費用 | 2,736,637 | 2,942,641 |
| 流動負債計 | 157,084,931 | 154,851,132 |
| 負債の部合計 | 157,084,931 | 154,851,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,946,809,676 | 5,817,519,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,711,431,656 | 8,271,347,446 |
| （分配準備積立金） | 4,556,914,697 | 4,121,476,264 |
| 元本等合計 | 14,658,241,332 | 14,088,866,477 |
| 純資産の部合計 | 14,658,241,332 | 14,088,866,477 |
| 負債・純資産合計 | 14,815,326,263 | 14,243,717,609 |
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