シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,182,006,840 | 17,187,583,515 |
| 未収入金 | 14,589,555 | 39,500,788 |
| 流動資産計 | 14,196,596,395 | 17,227,084,303 |
| 資産の部合計 | 14,196,596,395 | 17,227,084,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,589,555 | 39,500,788 |
| 未払受託者報酬 | 6,404,116 | 6,890,416 |
| 未払委託者報酬 | 112,071,878 | 120,582,238 |
| その他未払費用 | 2,947,243 | 3,300,687 |
| 流動負債計 | 136,012,792 | 170,274,129 |
| 負債の部合計 | 136,012,792 | 170,274,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,738,473,080 | 5,583,629,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,322,110,523 | 11,473,180,518 |
| （分配準備積立金） | 3,795,686,660 | 3,459,094,675 |
| 元本等合計 | 14,060,583,603 | 17,056,810,174 |
| 純資産の部合計 | 14,060,583,603 | 17,056,810,174 |
| 負債・純資産合計 | 14,196,596,395 | 17,227,084,303 |
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