シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,113,556,615 | 3,799,950,493 |
| 未収入金 | 21,127,593 | 6,876,867 |
| 流動資産合計 | 3,134,684,208 | 3,806,827,360 |
| 資産合計 | 3,134,684,208 | 3,806,827,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,640,999 | 6,876,867 |
| 未払受託者報酬 | 607,753 | 766,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,174 | 10,540,987 |
| その他未払費用 | 1,415,485 | 1,815,931 |
| 流動負債合計 | 34,021,411 | 20,000,360 |
| 負債合計 | 34,021,411 | 20,000,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,968,455,446 | 3,560,754,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 132,207,351 | 226,072,602 |
| （分配準備積立金） | 40,251,920 | 85,152,497 |
| 元本等合計 | 3,100,662,797 | 3,786,827,000 |
| 純資産合計 | 3,100,662,797 | 3,786,827,000 |
| 負債純資産合計 | 3,134,684,208 | 3,806,827,360 |
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