シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,799,950,493 | 4,551,588,277 |
| 未収入金 | 6,876,867 | 5,499,309 |
| 流動資産合計 | 3,806,827,360 | 4,557,087,586 |
| 資産合計 | 3,806,827,360 | 4,557,087,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,876,867 | 5,499,309 |
| 未払受託者報酬 | 766,575 | 901,052 |
| 未払委託者報酬 | 10,540,987 | 12,390,067 |
| その他未払費用 | 1,815,931 | 1,498,934 |
| 流動負債合計 | 20,000,360 | 20,289,362 |
| 負債合計 | 20,000,360 | 20,289,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,560,754,398 | 4,138,683,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 226,072,602 | 398,114,325 |
| （分配準備積立金） | 85,152,497 | 186,908,788 |
| 元本等合計 | 3,786,827,000 | 4,536,798,224 |
| 純資産合計 | 3,786,827,000 | 4,536,798,224 |
| 負債純資産合計 | 3,806,827,360 | 4,557,087,586 |
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