流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	151,717,096	79,324,573

(注) 「シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年4月25日及び平成26年4月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/07/24 9:09