シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,741,608,702 | 8,601,114,878 |
| 未収入金 | 24,920,855 | 9,728,685 |
| 流動資産計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
| 資産の部合計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,920,855 | 9,728,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,914 | 1,746,562 |
| 未払委託者報酬 | 21,984,977 | 24,015,208 |
| その他未払費用 | 1,423,305 | 2,428,673 |
| 流動負債計 | 49,928,051 | 37,919,128 |
| 負債の部合計 | 49,928,051 | 37,919,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,518,111,772 | 7,120,187,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,198,489,734 | 1,452,737,174 |
| （分配準備積立金） | 521,861,605 | 551,551,207 |
| 元本等合計 | 7,716,601,506 | 8,572,924,435 |
| 純資産の部合計 | 7,716,601,506 | 8,572,924,435 |
| 負債・純資産合計 | 7,766,529,557 | 8,610,843,563 |
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