シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,601,114,878 | 9,759,076,379 |
| 未収入金 | 9,728,685 | 8,026,859 |
| 流動資産計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
| 資産の部合計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,728,685 | 8,026,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,562 | 2,059,856 |
| 未払委託者報酬 | 24,015,208 | 28,323,062 |
| その他未払費用 | 2,428,673 | 2,574,706 |
| 流動負債計 | 37,919,128 | 40,984,483 |
| 負債の部合計 | 37,919,128 | 40,984,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,120,187,261 | 7,834,981,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,452,737,174 | 1,891,137,574 |
| （分配準備積立金） | 551,551,207 | 699,863,361 |
| 元本等合計 | 8,572,924,435 | 9,726,118,755 |
| 純資産の部合計 | 8,572,924,435 | 9,726,118,755 |
| 負債・純資産合計 | 8,610,843,563 | 9,767,103,238 |
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