剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成24年 4月26日至 平成25年 4月25日)	第13期(自 平成25年 4月26日至 平成26年 4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,882,004	938,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	852,986,970	1,198,489,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,377,427	404,259,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,377,427	404,259,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,236,943	289,106,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,236,943	289,106,201
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,198,489,734	1,452,737,174

2014/07/24 9:09

#2 注記表（連結）

2014/07/24 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,253,269,775	16,203,863,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,241,359,415	5,732,097,989

(注) 「シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年4月25日及び平成26年4月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/07/24 9:09