シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,446,588 |
| 親投資信託受益証券 | 8,601,114,878 | 9,226,841,927 |
| 未収入金 | 9,728,685 | 16,518,063 |
| 流動資産計 | 8,610,843,563 | 9,249,806,578 |
| 資産の部合計 | 8,610,843,563 | 9,249,806,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,728,685 | 23,587,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,562 | 1,930,017 |
| 未払委託者報酬 | 24,015,208 | 26,537,655 |
| その他未払費用 | 2,428,673 | 2,197,970 |
| 流動負債計 | 37,919,128 | 54,253,187 |
| 負債の部合計 | 37,919,128 | 54,253,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,120,187,261 | 7,515,680,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,452,737,174 | 1,679,873,247 |
| （分配準備積立金） | 551,551,207 | 508,194,960 |
| 元本等合計 | 8,572,924,435 | 9,195,553,391 |
| 純資産の部合計 | 8,572,924,435 | 9,195,553,391 |
| 負債・純資産合計 | 8,610,843,563 | 9,249,806,578 |
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