シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,759,076,379 | 10,185,273,650 |
| 未収入金 | 8,026,859 | 18,368,576 |
| 流動資産計 | 9,767,103,238 | 10,203,642,226 |
| 資産の部合計 | 9,767,103,238 | 10,203,642,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,026,859 | 18,368,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,856 | 2,125,980 |
| 未払委託者報酬 | 28,323,062 | 29,232,272 |
| その他未払費用 | 2,574,706 | 2,657,363 |
| 流動負債計 | 40,984,483 | 52,384,191 |
| 負債の部合計 | 40,984,483 | 52,384,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,834,981,181 | 8,149,258,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,137,574 | 2,001,999,316 |
| （分配準備積立金） | 699,863,361 | 631,802,517 |
| 元本等合計 | 9,726,118,755 | 10,151,258,035 |
| 純資産の部合計 | 9,726,118,755 | 10,151,258,035 |
| 負債・純資産合計 | 9,767,103,238 | 10,203,642,226 |
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