シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,236,118,141 | 11,589,150,234 |
| 未収入金 | 16,540,795 | 20,608,313 |
| 流動資産計 | 11,252,658,936 | 11,609,758,547 |
| 資産の部合計 | 11,252,658,936 | 11,609,758,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,540,795 | 20,608,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,113 | 2,497,816 |
| 未払委託者報酬 | 31,062,798 | 34,344,883 |
| その他未払費用 | 2,823,777 | 3,122,146 |
| 流動負債計 | 52,686,483 | 60,573,158 |
| 負債の部合計 | 52,686,483 | 60,573,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,599,337,057 | 8,885,262,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,600,635,396 | 2,663,922,641 |
| （分配準備積立金） | 1,073,362,206 | 957,985,186 |
| 元本等合計 | 11,199,972,453 | 11,549,185,389 |
| 純資産の部合計 | 11,199,972,453 | 11,549,185,389 |
| 負債・純資産合計 | 11,252,658,936 | 11,609,758,547 |
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