シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,659,688,869 | 11,642,053,764 |
| 未収入金 | 13,223,063 | 27,333,824 |
| 流動資産計 | 11,672,911,932 | 11,669,387,588 |
| 資産の部合計 | 11,672,911,932 | 11,669,387,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,223,063 | 27,333,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,508 | 2,513,032 |
| 未払委託者報酬 | 33,969,427 | 34,554,096 |
| その他未払費用 | 3,088,013 | 3,141,162 |
| 流動負債計 | 52,751,011 | 67,542,114 |
| 負債の部合計 | 52,751,011 | 67,542,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,041,786,543 | 9,020,268,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,374,378 | 2,581,577,412 |
| （分配準備積立金） | 858,609,108 | 783,507,625 |
| 元本等合計 | 11,620,160,921 | 11,601,845,474 |
| 純資産の部合計 | 11,620,160,921 | 11,601,845,474 |
| 負債・純資産合計 | 11,672,911,932 | 11,669,387,588 |
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