シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,748,256,772 | 11,865,181,921 |
| 未収入金 | 13,389,735 | 21,758,734 |
| 流動資産計 | 11,761,646,507 | 11,886,940,655 |
| 資産の部合計 | 11,761,646,507 | 11,886,940,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,389,735 | 21,758,734 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,119 | 2,554,419 |
| 未払委託者報酬 | 34,087,730 | 35,123,139 |
| その他未払費用 | 3,098,771 | 3,192,891 |
| 流動負債計 | 53,055,355 | 62,629,183 |
| 負債の部合計 | 53,055,355 | 62,629,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,995,966,640 | 9,120,083,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,712,624,512 | 2,704,228,068 |
| （分配準備積立金） | 713,074,123 | 653,860,115 |
| 元本等合計 | 11,708,591,152 | 11,824,311,472 |
| 純資産の部合計 | 11,708,591,152 | 11,824,311,472 |
| 負債・純資産合計 | 11,761,646,507 | 11,886,940,655 |
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