シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,717,703,990 | 13,499,458,646 |
| 未収入金 | 22,137,241 | 41,099,670 |
| 流動資産計 | 12,739,841,231 | 13,540,558,316 |
| 資産の部合計 | 12,739,841,231 | 13,540,558,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,137,241 | 41,099,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,866 | 2,853,765 |
| 未払委託者報酬 | 36,146,827 | 39,239,245 |
| その他未払費用 | 3,285,956 | 3,567,089 |
| 流動負債計 | 64,198,890 | 86,759,769 |
| 負債の部合計 | 64,198,890 | 86,759,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,346,690 | 10,012,894,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,094,295,651 | 3,440,903,857 |
| （分配準備積立金） | 800,742,798 | 739,478,106 |
| 元本等合計 | 12,675,642,341 | 13,453,798,547 |
| 純資産の部合計 | 12,675,642,341 | 13,453,798,547 |
| 負債・純資産合計 | 12,739,841,231 | 13,540,558,316 |
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