シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,106,953,916 | 13,225,350,406 |
| 未収入金 | 33,178,125 | 22,153,392 |
| 流動資産計 | 13,140,132,041 | 13,247,503,798 |
| 資産の部合計 | 13,140,132,041 | 13,247,503,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,178,125 | 22,153,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,792 | 2,877,478 |
| 未払委託者報酬 | 41,040,805 | 39,565,305 |
| その他未払費用 | 3,666,187 | 3,548,753 |
| 流動負債計 | 80,869,909 | 68,144,928 |
| 負債の部合計 | 80,869,909 | 68,144,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,905,130,703 | 9,966,208,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,154,131,429 | 3,213,150,296 |
| （分配準備積立金） | 626,479,428 | 567,531,555 |
| 元本等合計 | 13,059,262,132 | 13,179,358,870 |
| 純資産の部合計 | 13,059,262,132 | 13,179,358,870 |
| 負債・純資産合計 | 13,140,132,041 | 13,247,503,798 |
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