シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,370,438,661 | 13,360,358,056 |
| 未収入金 | 32,014,423 | 37,935,186 |
| 流動資産計 | 13,402,453,084 | 13,398,293,242 |
| 資産の部合計 | 13,402,453,084 | 13,398,293,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,014,423 | 37,935,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,896,373 | 2,950,024 |
| 未払委託者報酬 | 39,825,002 | 40,562,785 |
| その他未払費用 | 3,616,293 | 3,687,406 |
| 流動負債計 | 78,352,091 | 85,135,401 |
| 負債の部合計 | 78,352,091 | 85,135,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,984,774,036 | 9,944,898,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,339,326,957 | 3,368,258,973 |
| （分配準備積立金） | 588,119,044 | 524,558,414 |
| 元本等合計 | 13,324,100,993 | 13,313,157,841 |
| 純資産の部合計 | 13,324,100,993 | 13,313,157,841 |
| 負債・純資産合計 | 13,402,453,084 | 13,398,293,242 |
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