剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 平成26年 4月26日至 平成27年 4月27日)	第15期(自 平成27年 4月28日至 平成28年 4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,688,383	15,215,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,452,737,174	1,891,137,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,677,617	589,829,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,677,617	589,829,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,498,755	376,053,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,498,755	376,053,002
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,891,137,574	2,600,635,396

2016/07/25 9:06

#2 注記表（連結）

2016/07/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 4月27日現在)	(平成28年 4月25日現在)
元本	17,511,687,336	18,115,447,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,098,076,927	8,774,333,406

注記表

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