剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自 平成27年 4月28日至 平成27年10月27日)	第16期中間計算期間(自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,060,117	9,075,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,891,137,574	2,600,635,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,749,315	403,783,466
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,749,315	403,783,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,781,782	303,365,584
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,781,782	303,365,584
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,001,999,316	2,663,922,641

2017/01/25 9:11

#2 中間注記表（連結）

2017/01/25 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2017/01/25 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,115,447,198	17,854,767,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,774,333,406	8,688,169,213

注記表

2017/01/25 9:11