シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,659,688,869 | 11,748,256,772 |
| 未収入金 | 13,223,063 | 13,389,735 |
| 流動資産計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
| 資産の部合計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,223,063 | 13,389,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,508 | 2,479,119 |
| 未払委託者報酬 | 33,969,427 | 34,087,730 |
| その他未払費用 | 3,088,013 | 3,098,771 |
| 流動負債計 | 52,751,011 | 53,055,355 |
| 負債の部合計 | 52,751,011 | 53,055,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,041,786,543 | 8,995,966,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,374,378 | 2,712,624,512 |
| （分配準備積立金） | 858,609,108 | 713,074,123 |
| 元本等合計 | 11,620,160,921 | 11,708,591,152 |
| 純資産の部合計 | 11,620,160,921 | 11,708,591,152 |
| 負債・純資産合計 | 11,672,911,932 | 11,761,646,507 |
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