シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,748,256,772 | 12,717,703,990 |
| 未収入金 | 13,389,735 | 22,137,241 |
| 流動資産計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
| 資産の部合計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,389,735 | 22,137,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,119 | 2,628,866 |
| 未払委託者報酬 | 34,087,730 | 36,146,827 |
| その他未払費用 | 3,098,771 | 3,285,956 |
| 流動負債計 | 53,055,355 | 64,198,890 |
| 負債の部合計 | 53,055,355 | 64,198,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,995,966,640 | 9,581,346,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,712,624,512 | 3,094,295,651 |
| （分配準備積立金） | 713,074,123 | 800,742,798 |
| 元本等合計 | 11,708,591,152 | 12,675,642,341 |
| 純資産の部合計 | 11,708,591,152 | 12,675,642,341 |
| 負債・純資産合計 | 11,761,646,507 | 12,739,841,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
