剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間(自 2019年 4月26日至 2019年10月25日)	第20期中間計算期間(自 2020年 4月28日至 2020年10月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,922,746	△381,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,094,295,651	3,154,131,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	419,295,785	330,374,104
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,295,785	330,374,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	253,039,493	311,026,777
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,039,493	311,026,777
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,440,903,857	3,213,150,296

2021/01/27 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/01/27 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/01/27 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/01/27 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,353,379,661	13,368,087,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,276,743,475	7,419,788,794

注記表

2021/01/27 9:06