シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,648,406,496 | 11,774,869,668 |
| 未収入金 | 17,075,945 | 11,027,863 |
| 流動資産計 | 12,665,482,441 | 11,785,897,531 |
| 資産の部合計 | 12,665,482,441 | 11,785,897,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,075,945 | 11,027,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,297 | 2,721,348 |
| 未払委託者報酬 | 38,050,181 | 37,418,448 |
| その他未払費用 | 3,143,495 | 2,668,849 |
| 流動負債計 | 61,036,918 | 53,836,508 |
| 負債の部合計 | 61,036,918 | 53,836,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,913,127,675 | 9,450,983,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,691,317,848 | 2,281,077,850 |
| （分配準備積立金） | 393,956,694 | 348,588,498 |
| 元本等合計 | 12,604,445,523 | 11,732,061,023 |
| 純資産の部合計 | 12,604,445,523 | 11,732,061,023 |
| 負債・純資産合計 | 12,665,482,441 | 11,785,897,531 |
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