シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,308,341,673 | 10,988,830,093 |
| 未収入金 | 21,548,591 | 10,810,437 |
| 流動資産計 | 11,329,890,264 | 10,999,640,530 |
| 資産の部合計 | 11,329,890,264 | 10,999,640,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,548,591 | 10,810,437 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,354 | 2,435,926 |
| 未払委託者報酬 | 35,163,548 | 33,493,985 |
| その他未払費用 | 2,768,400 | 2,850,594 |
| 流動負債計 | 62,037,893 | 49,590,942 |
| 負債の部合計 | 62,037,893 | 49,590,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,071,231,454 | 8,848,089,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,196,620,917 | 2,101,960,337 |
| （分配準備積立金） | 308,542,945 | 280,625,525 |
| 元本等合計 | 11,267,852,371 | 10,950,049,588 |
| 純資産の部合計 | 11,267,852,371 | 10,950,049,588 |
| 負債・純資産合計 | 11,329,890,264 | 10,999,640,530 |
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