シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,532,652,718 | 10,049,583,993 |
| 未収入金 | 14,236,974 | 30,154,963 |
| 流動資産計 | 10,546,889,692 | 10,079,738,956 |
| 資産の部合計 | 10,546,889,692 | 10,079,738,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,236,974 | 30,154,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,387 | 2,247,272 |
| 未払委託者報酬 | 32,207,690 | 30,899,901 |
| その他未払費用 | 2,715,104 | 2,485,773 |
| 流動負債計 | 51,502,155 | 65,787,909 |
| 負債の部合計 | 51,502,155 | 65,787,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,690,626,580 | 8,415,067,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,760,957 | 1,598,883,508 |
| （分配準備積立金） | 258,036,648 | 233,905,516 |
| 元本等合計 | 10,495,387,537 | 10,013,951,047 |
| 純資産の部合計 | 10,495,387,537 | 10,013,951,047 |
| 負債・純資産合計 | 10,546,889,692 | 10,079,738,956 |
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