Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,765,450 | 5,238,079 |
| 親投資信託受益証券 | 704,317,451 | 600,818,522 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 720,082,901 | 611,556,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 720,082,901 | 611,556,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,522,540 | 1,213,323 |
| 未払受託者報酬 | 436,659 | 299,399 |
| 未払委託者報酬 | 6,550,467 | 4,491,605 |
| その他未払費用 | 21,740 | 14,876 |
| 流動負債合計 | 15,531,406 | 6,019,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,531,406 | 6,019,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,473,011 | 732,961,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 154,078,484 | -127,424,215 |
| （分配準備積立金） | 16,471,266 | 14,194,024 |
| 元本等合計 | 704,551,495 | 605,537,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 704,551,495 | 605,537,398 |
| 負債純資産合計 | 720,082,901 | 611,556,601 |
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