DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月17日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,238,079 | 9,236,828 |
| 親投資信託受益証券 | 600,818,522 | 889,153,508 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | 611,556,601 | 904,890,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 611,556,601 | 904,890,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,213,323 | 91,416 |
| 未払受託者報酬 | 299,399 | 422,198 |
| 未払委託者報酬 | 4,491,605 | 6,333,854 |
| その他未払費用 | 14,876 | 21,022 |
| 流動負債合計 | 6,019,203 | 6,868,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,019,203 | 6,868,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,961,613 | 840,406,730 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,424,215 | 57,615,116 |
| （分配準備積立金） | 14,194,024 | 12,360,626 |
| 元本等合計 | 605,537,398 | 898,021,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 605,537,398 | 898,021,846 |
| 負債純資産合計 | 611,556,601 | 904,890,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
