DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,111,315 | 22,271,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,721,652 | 1,659,830,022 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,315,832,967 | 1,693,601,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,315,832,967 | 1,693,601,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,217,734 | 14,320,924 |
| 未払受託者報酬 | 522,977 | 799,279 |
| 未払委託者報酬 | 7,845,357 | 11,989,799 |
| その他未払費用 | 24,749 | 37,872 |
| 流動負債合計 | 13,610,817 | 27,147,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,610,817 | 27,147,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,526,482 | 1,150,394,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,695,668 | 516,058,480 |
| （分配準備積立金） | 89,575,094 | 317,153,569 |
| 元本等合計 | 1,302,222,150 | 1,666,453,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,302,222,150 | 1,666,453,415 |
| 負債純資産合計 | 1,315,832,967 | 1,693,601,289 |
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