Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,271,267 | 17,281,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,830,022 | 1,700,659,348 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
| 資産の部合計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,320,924 | 4,033,414 |
| 未払受託者報酬 | 799,279 | 944,197 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,799 | 14,163,511 |
| その他未払費用 | 37,872 | 44,765 |
| 流動負債計 | 27,147,874 | 19,185,887 |
| 負債の部合計 | 27,147,874 | 19,185,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,058,480 | 467,734,994 |
| （分配準備積立金） | 317,153,569 | 259,779,500 |
| 元本 | 1,150,394,935 | 1,250,020,353 |
| 元本等合計 | 1,666,453,415 | 1,717,755,347 |
| 純資産の部合計 | 1,666,453,415 | 1,717,755,347 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
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