DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,613,810 | 30,562,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,923,598,971 | 2,061,285,878 |
| 未収入金 | 15,500,000 | 14,500,000 |
| 流動資産計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 21,049,123 | 30,382,309 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,260,468 | 13,691,460 |
| 未払受託者報酬 | 983,826 | 1,040,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,758,186 | 15,601,483 |
| その他未払費用 | 46,643 | 49,313 |
| 流動負債計 | 21,049,123 | 30,382,309 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,940,663,658 | 2,075,966,042 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,938,656 | 1,166,299,389 |
| 元本等合計 | 1,940,663,658 | 2,075,966,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,725,002 | 909,666,653 |
| （分配準備積立金） | 317,161,637 | 512,097,644 |
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