Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,562,473 | 22,653,567 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,285,878 | 2,211,618,180 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 20,500,000 |
| 流動資産計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
| 資産の部合計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,691,460 | 1,871,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,053 | 1,199,851 |
| 未払委託者報酬 | 15,601,483 | 17,998,362 |
| その他未払費用 | 49,313 | 56,905 |
| 流動負債計 | 30,382,309 | 21,126,406 |
| 負債の部合計 | 30,382,309 | 21,126,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,299,389 | 1,267,465,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,666,653 | 966,180,071 |
| （分配準備積立金） | 512,097,644 | 420,777,630 |
| 元本等合計 | 2,075,966,042 | 2,233,645,341 |
| 純資産の部合計 | 2,075,966,042 | 2,233,645,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
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