Oneジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,700,861 | 26,372,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,235,914 | 2,774,901,164 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
| 資産の部合計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,146 | 8,010,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,955 | 1,417,692 |
| 未払委託者報酬 | 19,424,799 | 21,266,152 |
| その他未払費用 | 25,820 | 28,269 |
| 流動負債計 | 20,982,720 | 30,722,878 |
| 負債の部合計 | 20,982,720 | 30,722,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,979,435 | 1,337,678,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,974,620 | 1,433,872,361 |
| （分配準備積立金） | 433,255,095 | 638,324,809 |
| 元本等合計 | 2,583,954,055 | 2,771,550,414 |
| 純資産の部合計 | 2,583,954,055 | 2,771,550,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
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