DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,372,128 | 31,578,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,901,164 | 3,086,694,103 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
| 資産の部合計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,010,765 | 5,041,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,692 | 1,627,204 |
| 未払委託者報酬 | 21,266,152 | 24,408,757 |
| その他未払費用 | 28,269 | 32,467 |
| 流動負債計 | 30,722,878 | 31,109,451 |
| 負債の部合計 | 30,722,878 | 31,109,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,678,053 | 1,404,672,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,433,872,361 | 1,683,491,110 |
| （分配準備積立金） | 638,324,809 | 678,945,169 |
| 元本等合計 | 2,771,550,414 | 3,088,163,327 |
| 純資産の部合計 | 2,771,550,414 | 3,088,163,327 |
| 負債・純資産合計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
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