DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,690,000 |
| コール・ローン | 31,676,489 | 29,855,228 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,495,447 | 3,118,287,748 |
| 流動資産計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
| 資産の部合計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 349,000 | 3,850,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,133 | 1,769,442 |
| 未払委託者報酬 | 27,332,432 | 26,542,203 |
| その他未払費用 | 25,785 | 25,040 |
| 流動負債計 | 29,529,350 | 32,187,245 |
| 負債の部合計 | 29,529,350 | 32,187,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,490,020 | 1,127,529,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,983,152,566 | 1,991,116,000 |
| （分配準備積立金） | 985,858,236 | 906,329,432 |
| 元本等合計 | 3,134,642,586 | 3,118,645,731 |
| 純資産の部合計 | 3,134,642,586 | 3,118,645,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
