DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,855,228 | 29,877,866 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,287,748 | 3,040,438,823 |
| 流動資産計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
| 未収入金 | 2,690,000 | 3,290,000 |
| 資産の部合計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,850,560 | 4,229,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,442 | 1,642,914 |
| 未払委託者報酬 | 26,542,203 | 24,644,310 |
| その他未払費用 | 25,040 | 23,242 |
| 流動負債計 | 32,187,245 | 30,540,138 |
| 負債の部合計 | 32,187,245 | 30,540,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,529,731 | 1,092,659,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,991,116,000 | 1,950,407,509 |
| （分配準備積立金） | 906,329,432 | 835,344,779 |
| 元本等合計 | 3,118,645,731 | 3,043,066,551 |
| 純資産の部合計 | 3,118,645,731 | 3,043,066,551 |
| 負債・純資産合計 | 3,150,832,976 | 3,073,606,689 |
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