DIAMジャパン・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,877,866 | 35,369,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,040,438,823 | 3,895,065,120 |
| 未収入金 | 3,290,000 | － |
| 流動資産計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
| 資産の部合計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,229,672 | 2,325,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,914 | 1,932,185 |
| 未払委託者報酬 | 24,644,310 | 28,983,295 |
| その他未払費用 | 23,242 | 27,339 |
| 流動負債計 | 30,540,138 | 33,267,868 |
| 負債の部合計 | 30,540,138 | 33,267,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,659,042 | 1,083,674,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,950,407,509 | 2,813,491,991 |
| （分配準備積立金） | 835,344,779 | 1,397,717,230 |
| 元本等合計 | 3,043,066,551 | 3,897,166,409 |
| 純資産の部合計 | 3,043,066,551 | 3,897,166,409 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
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