有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,910,796,199	99.93
	内 日本	4,910,796,199	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,414,538	0.07
純資産総額		4,914,210,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,310,134,820	98.50
	内 日本	10,310,134,820	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,557,105	1.50
純資産総額		10,466,691,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。