有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/19-2024/09/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,084,864,124	99.94
	内 日本	4,084,864,124	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,569,575	0.06
純資産総額		4,087,433,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,453,981,150	98.10
	内 日本	9,453,981,150	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,055,088	1.90
純資産総額		9,637,036,238	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。