有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月1日-平成21年11月2日)

【提出】
2010年1月29日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月1日-平成21年11月2日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月31日2009年11月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,010,4082,271,692
親投資信託受益証券101,316,774115,620,287
流動資産合計103,327,182117,891,979
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計103,327,182117,891,979
負債の部
流動負債
未払解約金－158,121
未払受託者報酬76,68962,752
未払委託者報酬1,074,276879,097
その他未払費用2,2401,828
流動負債合計1,153,2051,101,798
固定負債
負債合計1,153,2051,101,798
純資産の部
元本等
元本127,273,885135,823,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-25,099,908-19,033,106
評価・換算差額等
純資産合計102,173,977116,790,181
負債純資産合計103,327,182117,891,979