損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,271,692 | 2,248,463 |
| 親投資信託受益証券 | 115,620,287 | 118,153,208 |
| 流動資産合計 | 117,891,979 | 120,401,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,891,979 | 120,401,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,121 | 181,121 |
| 未払受託者報酬 | 62,752 | 64,041 |
| 未払委託者報酬 | 879,097 | 897,175 |
| その他未払費用 | 1,828 | 1,848 |
| 流動負債合計 | 1,101,798 | 1,144,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,101,798 | 1,144,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,823,287 | 144,461,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,033,106 | -25,203,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,790,181 | 119,257,486 |
| 負債純資産合計 | 117,891,979 | 120,401,671 |
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