有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,248,463 | 2,381,636 |
| 親投資信託受益証券 | 118,153,208 | 137,211,089 |
| 流動資産合計 | 120,401,671 | 139,592,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 120,401,671 | 139,592,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 181,121 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,041 | 69,951 |
| 未払委託者報酬 | 897,175 | 979,794 |
| その他未払費用 | 1,848 | 2,045 |
| 流動負債合計 | 1,144,185 | 1,051,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,144,185 | 1,051,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,461,000 | 176,024,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,203,514 | -37,483,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,257,486 | 138,540,935 |
| 負債純資産合計 | 120,401,671 | 139,592,725 |
