有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,460,213 | 9,082,683 |
| 親投資信託受益証券 | 141,626,764 | 215,296,091 |
| 流動資産合計 | 147,086,977 | 224,378,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,086,977 | 224,378,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,967,276 | 5,225,655 |
| 未払受託者報酬 | 73,911 | 111,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,493 | 1,561,035 |
| その他未払費用 | 2,162 | 3,279 |
| 流動負債合計 | 4,078,842 | 6,901,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,078,842 | 6,901,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,438,687 | 179,460,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,430,552 | 38,016,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,008,135 | 217,477,347 |
| 負債純資産合計 | 147,086,977 | 224,378,774 |
