損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,350,925 | 8,622,625 |
| 親投資信託受益証券 | 247,815,031 | 295,073,428 |
| 流動資産計 | 252,165,956 | 303,696,053 |
| 資産の部合計 | 252,165,956 | 303,696,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,187,622 | 3,484,295 |
| 未払受託者報酬 | 130,157 | 143,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,882 | 2,005,988 |
| その他未払費用 | 3,844 | 4,239 |
| 流動負債計 | 3,144,505 | 5,637,771 |
| 負債の部合計 | 3,144,505 | 5,637,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,100,965 | 178,998,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,920,486 | 119,060,265 |
| 純資産の部合計 | 249,021,451 | 298,058,282 |
| 負債・純資産合計 | 252,165,956 | 303,696,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
