損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,406,066 | 5,643,253 |
| 親投資信託受益証券 | 319,971,047 | 294,680,003 |
| 流動資産計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 資産の部合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,764 | 639,649 |
| 未払受託者報酬 | 171,829 | 167,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,257 | 2,341,829 |
| その他未払費用 | 5,089 | 5,166 |
| 流動負債計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 負債の部合計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,410,998 | 218,845,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,262,176 | 78,323,427 |
| 純資産の部合計 | 323,673,174 | 297,169,388 |
| 負債・純資産合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
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