損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,406,066 | 5,643,253 |
| 親投資信託受益証券 | 319,971,047 | 294,680,003 |
| 流動資産計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 資産の部合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,764 | 639,649 |
| 未払受託者報酬 | 171,829 | 167,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,257 | 2,341,829 |
| その他未払費用 | 5,089 | 5,166 |
| 流動負債計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 負債の部合計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,410,998 | 218,845,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,262,176 | 78,323,427 |
| 純資産の部合計 | 323,673,174 | 297,169,388 |
| 負債・純資産合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
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