損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,335,179 |
| コール・ローン | 7,061,820 | － |
| 親投資信託受益証券 | 354,727,907 | 406,088,382 |
| 流動資産計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
| 資産の部合計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,835,474 | 78,212 |
| 未払受託者報酬 | 170,240 | 212,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,862 | 2,974,410 |
| その他未払費用 | 5,080 | 6,352 |
| 流動負債計 | 8,394,656 | 3,271,386 |
| 負債の部合計 | 8,394,656 | 3,271,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,673,187 | 246,973,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,721,884 | 163,178,550 |
| 純資産の部合計 | 353,395,071 | 410,152,175 |
| 負債・純資産合計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
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