損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,433,441 | 9,238,815 |
| 親投資信託受益証券 | 472,696,994 | 502,569,919 |
| 流動資産計 | 482,130,435 | 511,808,734 |
| 資産の部合計 | 482,130,435 | 511,808,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,246 | 299,056 |
| 未払受託者報酬 | 232,783 | 261,775 |
| 未払委託者報酬 | 3,259,512 | 3,665,605 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 6,953 | 8,339 |
| 流動負債計 | 3,591,494 | 4,234,856 |
| 負債の部合計 | 3,591,494 | 4,234,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,405,869 | 263,174,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,133,072 | 244,399,657 |
| 純資産の部合計 | 478,538,941 | 507,573,878 |
| 負債・純資産合計 | 482,130,435 | 511,808,734 |
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