損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,294,056 | 9,082,741 |
| 親投資信託受益証券 | 517,321,231 | 504,395,231 |
| 流動資産計 | 526,615,287 | 513,477,972 |
| 資産の部合計 | 526,615,287 | 513,477,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 576,034 | 38,352 |
| 未払受託者報酬 | 277,731 | 263,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,721 | 3,689,171 |
| その他未払費用 | 8,607 | 7,872 |
| 流動負債計 | 4,751,093 | 3,998,912 |
| 負債の部合計 | 4,751,093 | 3,998,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,977,336 | 286,296,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,886,858 | 223,182,415 |
| 元本等合計 | 521,864,194 | 509,479,060 |
| 純資産の部合計 | 521,864,194 | 509,479,060 |
| 負債・純資産合計 | 526,615,287 | 513,477,972 |
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