有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,061,820 | 9,433,441 |
| 親投資信託受益証券 | 354,727,907 | 472,696,994 |
| 流動資産計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
| 資産の部合計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,835,474 | 92,246 |
| 未払受託者報酬 | 170,240 | 232,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,862 | 3,259,512 |
| その他未払費用 | 5,080 | 6,953 |
| 流動負債計 | 8,394,656 | 3,591,494 |
| 負債の部合計 | 8,394,656 | 3,591,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,673,187 | 252,405,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,721,884 | 226,133,072 |
| 純資産の部合計 | 353,395,071 | 478,538,941 |
| 負債・純資産合計 | 361,789,727 | 482,130,435 |
