剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2019年11月1日至 2020年4月30日	第20期中間計算期間自 2020年11月3日至 2021年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,643,276	7,308,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,388,921	164,232,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,770,111	21,259,247
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,770,111	21,259,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,541,011	15,948,380
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,541,011	15,948,380
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	147,971,710	276,938,914

2021/07/30 10:07

#2 中間注記表（連結）

2021/07/30 10:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/07/30 10:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	2,178,640,326	2,057,600,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,889,439,674	2,782,428,928

注記表

2021/07/30 10:07