剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2020年11月3日至 2021年11月1日	第21期自 2021年11月2日至 2022年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,445,464	1,256,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,232,317	306,826,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,624,445	83,526,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,624,445	83,526,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,818,199	52,396,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,818,199	52,396,534
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	306,826,313	367,311,465

2023/01/30 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/01/30 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月1日現在	2022年10月31日現在
元本	1,905,215,610	1,845,143,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,863,457,945	3,065,389,457

注記表

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