損保ジャパン日本株オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,209,235 | 20,355,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,793,735 | 1,020,279,315 |
| 未収利息 | 57 | 195 |
| 流動資産計 | 1,039,003,027 | 1,040,634,750 |
| 資産の部合計 | 1,039,003,027 | 1,040,634,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,292,491 | 90,577 |
| 未払受託者報酬 | 585,268 | 563,474 |
| 未払委託者報酬 | 8,193,757 | 7,888,569 |
| その他未払費用 | 50,856 | 48,965 |
| 流動負債計 | 11,122,372 | 8,591,585 |
| 負債の部合計 | 11,122,372 | 8,591,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,755,273 | 343,127,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 686,125,382 | 688,915,868 |
| 元本等合計 | 1,027,880,655 | 1,032,043,165 |
| 純資産の部合計 | 1,027,880,655 | 1,032,043,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,003,027 | 1,040,634,750 |
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